新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》（深證上[2015]65號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2019年1-6月募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、 募集資金基本情況

公司截止2019年6月30日，共進(jìn)行3次募集資金融資事項(xiàng)，其中包含一次非公開發(fā)行公司債券融資，具體情況分別如下：

(一) IPO募集資金

由于募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)項(xiàng)，2018年1月19日新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會出具《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金..性補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2018-003），并于2018年2月12日經(jīng)《2018 年..次臨時股東大會決議公告》通過，將剩余募集資金22,381,575.30元..性補(bǔ)充流動資金，截止2019年6月30日募集資金戶結(jié)余資金為0，并已銷戶。

(二) 資產(chǎn)重組募集資金

1、 實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆機(jī)械研究院股份有限公司向韓華等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】2324號）的核準(zhǔn)，公司向周衛(wèi)華、吳洋、新疆機(jī)械研究院股份有限公司——第1期員工持股計(jì)劃發(fā)行人民幣普通股（A股）155,209,621股，發(fā)行價格每股人民幣6.34元，發(fā)行募集資金總額為人民幣984,028,997.14元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣12,176,564.68元后，募集資金凈額為人民幣971,852,432.46元，上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了XYZH/2015CDA10207號《驗(yàn)資報告》。本次配套融資除421,600,000.00元用于支付現(xiàn)金對價，剩余資金550,252,432.46將投資建設(shè)航空航天大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件智能數(shù)字化車間項(xiàng)目。

2、 2019年1-6月募集資金使用情況及結(jié)余情況

截止 2019 年 6月 30 日，募集資金使用及結(jié)余情況如下： 單位：元

注1：2015年度募投項(xiàng)目支出是用于支付配套融資款。

注2：2015年募集資金入賬金額與募集資金凈額相差2,176,564.68元，系尚未支付的資產(chǎn)重組發(fā)行費(fèi)用，截止2016年12月31日，該部分資產(chǎn)重組發(fā)行費(fèi)用已全部支付。

注3：2016年第二屆董事會第二十六次臨時會議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同 意明日宇航擬使用閑置募集資金25,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，用于補(bǔ)充與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的其他流動資金，于2017年1月18日、1月20日歸還至募集資金專戶。

注4：截止2019年6月30日公司為航空航天大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件智能數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金554,540,677.45元。

1、 實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

2017年7月10日，深圳證券交易所出具了《關(guān)于對新疆機(jī)械研究院股份有限公司非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（深證函[2017]333號），新疆機(jī)械研究院股份有限公司（下稱“新研股份”）獲得面向合格投資者非公開發(fā)行不超過23億元的公司債券。2017年8月8日，一期公司債券發(fā)行，發(fā)行金額4億元，債券期限為3年，債券簡稱“17新研01”。根據(jù)《新疆機(jī)械研究院股份有限公司2017年非公開發(fā)行公司債券募集說明書（..期）》（下稱《募集說明書》）約定，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣397,200,000.00元，將用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充營運(yùn)資金等。

2、 2019年1-6月募集資金使用情況及結(jié)余情況

截止 2019 年6月 30日，募集資金使用及結(jié)余情況如下： 單位：元

二、 募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金的管理情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等有關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制訂了《新疆機(jī)械研究院股份有限公司募集資金專項(xiàng)存儲與使用管理制度》。根據(jù)上述管理制度的規(guī)定，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲。

(二) 募集資金專戶存儲及管理情況

1、資產(chǎn)重組募集資金截止 2019 年 6月 30 日具體存放情況如下：

公司與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司以及中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽署《新疆機(jī)械研究院股份有限公司募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司分別與中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行、中國銀行什邡市支行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2、非公開發(fā)行公司債券募集資金截止 2019 年6 月 30 日具體存放情況如下：

三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用資產(chǎn)重組募集資金人民幣40萬元，具體情況詳見附表1《重組募集資金使用情況對照表》。

(二) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

公司2019年1-6月不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更的情況。

(三) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況重組募集資金不存在先期投入及置換的情況。

(四) 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況資產(chǎn)重組募集資金

公司2016年第二屆董事會第二十六次臨時會議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意明日宇航將25,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過股東大會批準(zhǔn)之日起12個月，到期已歸還至募集資金專戶。

(五) 節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非募集資金投資項(xiàng)目。

(六) 超募資金使用情況

重組募集資金不存在超募的情況。

(七) 尚未使用的募集資金用途及去向

公司尚未使用的重組募集資金將按照募投項(xiàng)目陸續(xù)投入，目前均存放在募集資金專戶。

(八) 募集資金使用的其他情況

四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

重組募集資金不存在變更投資項(xiàng)目的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

無其他披露事項(xiàng)。

附表：

1、 資產(chǎn)重組募集資金使用情況對照表

2、 變更資產(chǎn)重組募集資金投資項(xiàng)目情況表